近期市場對PPP板塊關(guān)注度大幅上升，周五PPP概念集體爆發(fā)，板塊整體漲幅超過2%。個股方面，龍建股份、美晨科技、蘇交科、美尚生態(tài)、鐵漢生態(tài)漲停，龍元建設(shè)漲逾7%，東方園林、蒙草生態(tài)漲超6%，高能環(huán)境、云投生態(tài)、京藍(lán)科技漲超5%。

從盤后龍虎榜數(shù)據(jù)看，PPP概念股獲得機(jī)構(gòu)和游資攜手搶籌。具體而言，龍建股份、美尚生態(tài)買賣前五席位為清一色游資席位，其中不乏國泰君安上海福山路營業(yè)部等著名游資席位。鐵漢生態(tài)龍虎榜買方前五則為清一色機(jī)構(gòu)席位，不過機(jī)構(gòu)資金對該股分歧明顯，賣方前五也均為機(jī)構(gòu)席位。此外，蘇交科獲得3家機(jī)構(gòu)席位買入，美晨科技獲得1家機(jī)構(gòu)席位買入。

國內(nèi)PPP項目建設(shè)處于加速推進(jìn)期，財政部日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月30日，全國各地推出的PPP項目數(shù)量已經(jīng)達(dá)到10170個，投資總額超過12萬億元。另據(jù)報道，由財政部等20個部門聯(lián)合推動的PPP第三批示范項目名單即將出爐。據(jù)悉，截至7月25日，共收到各地申報項目1070個，項目計劃總投資約2.2萬億元，涉及能源、交通、水利、環(huán)保、市政、養(yǎng)老等多個公共服務(wù)領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)預(yù)計，新一批示范項目的發(fā)布預(yù)計將掀起國內(nèi)PPP項目建設(shè)的新高潮。

業(yè)內(nèi)分析稱，經(jīng)濟(jì)托底需要基建刺激，但預(yù)算內(nèi)財政空間有天花板，在這樣的情況下，發(fā)揮政府資金的“杠桿作用”就變得尤其重要。PPP作為創(chuàng)新產(chǎn)品，通過放寬市場準(zhǔn)入、發(fā)揮財政的杠桿作用，滿足市場多樣化需求。PPP模式能有效解決項目資金、項目回款等問題，同時，PPP項目引入了社會資本，極大地增強(qiáng)了項目推進(jìn)的動力。PPP模式作為國家治理體系重大創(chuàng)新已成國策，持續(xù)推進(jìn)勢頭不可逆。

銀河證券表示，下半年，在寬財政的政策基調(diào)下，隨著融資立法兩大約束逐漸掃清，PPP將迎來爆發(fā)式增長。目前市場對于PPP主題的主要關(guān)注點在于基建、環(huán)保等領(lǐng)域，而智慧城市、安防等領(lǐng)域也將顯著受益于PPP模式的大發(fā)展。從相關(guān)公司公告和行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)來看，今年以來智慧城市PPP項目合同落地的數(shù)量明顯增加，而過去更多的只是框架協(xié)議。

策略方面，銀行證券認(rèn)為，隨著PPP項目加速進(jìn)展，相關(guān)行業(yè)及主題將迎來配置良機(jī)，建議關(guān)注獲取訂單能力強(qiáng)、運營經(jīng)驗豐富、細(xì)分領(lǐng)域盈利模式清晰的大格局公司。8月以來PPP項目持續(xù)升溫，建議重點關(guān)注建筑工程、建材、園林、基建等相關(guān)主題，推薦東方園林、葛洲壩、龍元建設(shè)、騰達(dá)建設(shè)等相關(guān)個股。

興業(yè)證券認(rèn)為，2016年將是PPP落地之年，PPP模式助力業(yè)績高增長、打開成長新空間的邏輯會在半年報中有所顯現(xiàn)。從跟蹤的重點上市公司的PPP訂單情況來看，以葛洲壩、中國建筑為代表的建筑央企以及以東方園林、美晨科技為代表的民營企業(yè)的PPP項目訂單均出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，充足的訂單為上市公司后續(xù)業(yè)績的持續(xù)釋放提供了較強(qiáng)的保障。PPP行情邏輯將持續(xù)演繹，目前還處于行情的初段，建議關(guān)注PPP模式清晰且較強(qiáng)執(zhí)行力推動PPP項目持續(xù)落地的標(biāo)的，重點推薦美晨科技、鐵漢生態(tài)、蘇交科。

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